عند الحديث عن التحليل الفني في الأسواق المالية، يظهر اسم مؤشر القوة النسبية RSI كواحد من أكثر المؤشرات استخداما بين المتداولين. السبب بسيط. هذا المؤشر يمنح نظرة سريعة حول ما إذا كان الأصل المالي قد ارتفع أكثر من اللازم أو هبط أكثر من اللازم خلال فترة زمنية معينة.
يستخدم RSI في أسواق متعددة مثل الأسهم والعملات الرقمية وسوق الفوركس. كثير من المتداولين يعتبرونه أداة مساعدة لاتخاذ قرارات الدخول والخروج من الصفقات بطريقة أكثر وعيا.
في هذا المقال سنتعرف على فكرة المؤشر، طريقة عمله، وكيف يمكن استخدامه بشكل عملي داخل استراتيجية التداول.
ما هو مؤشر القوة النسبية RSI؟
مؤشر القوة النسبية هو مؤشر يقيس زخم حركة السعر. بمعنى آخر، هو يقارن بين قوة الارتفاعات وقوة الانخفاضات خلال فترة زمنية محددة.
تم تطوير هذا المؤشر بواسطة المحلل الفني الأمريكي
J. Welles Wilder Jr. في أواخر سبعينيات القرن الماضي، وأصبح منذ ذلك الوقت من الأدوات الأساسية في التحليل الفني.
المؤشر يتحرك بين 0 و 100، ويتم تفسير قراءاته غالبا بهذه الطريقة:
فوق 70 يشير إلى احتمال وجود شراء مفرط
تحت 30 يشير إلى احتمال وجود بيع مفرط
هذه المستويات لا تعني أن السعر سينعكس مباشرة، لكنها تنبه المتداول إلى أن السوق قد يكون مبالغا في حركته.
كيف يعمل مؤشر RSI؟
يقوم المؤشر بحساب متوسط الارتفاعات ومتوسط الانخفاضات خلال عدد معين من الفترات الزمنية. الإعداد الأكثر شيوعا هو 14 فترة.
الهدف من هذه العملية هو معرفة ما إذا كانت قوة المشترين أعلى من قوة البائعين أو العكس.
اليوم لا يحتاج المتداول إلى حساب المؤشر يدويا. معظم منصات التداول تعرضه بشكل تلقائي مثل منصة
أهم استخدامات مؤشر RSI في التداول
هناك عدة طرق يعتمد عليها المتداولون عند استخدام هذا المؤشر.
1. تحديد مناطق الشراء المفرط والبيع المفرط
عندما يصل المؤشر إلى مستوى 70 أو أعلى فهذا يشير إلى أن السوق قد يكون ارتفع بسرعة كبيرة. في هذه الحالة يبدأ بعض المتداولين في التفكير بجني الأرباح أو انتظار تصحيح سعري.
عندما ينخفض المؤشر إلى مستوى 30 أو أقل فهذا قد يعني أن السوق تعرض لضغط بيعي قوي وربما يقترب من مرحلة ارتداد.
لكن من المهم فهم أن الأسواق القوية قد تبقى في هذه المناطق لفترة طويلة.
2. اكتشاف الانفراج بين السعر والمؤشر
من أكثر الإشارات التي يعتمد عليها المحللون الفنيون هي الانفراج.
الانفراج يحدث عندما يسلك السعر مسارا بينما يتحرك المؤشر في اتجاه مختلف.
3. متابعة قوة الاتجاه
بعض المتداولين يستخدمون مستوى 50 كخط فاصل بين الاتجاه الصاعد والهابط.
عندما يكون RSI فوق 50 فهذا يدل غالبا على سيطرة المشترين
عندما يكون تحت 50 فهذا يشير إلى سيطرة البائعين
هذه الطريقة مفيدة خاصة عند التداول مع الاتجاه العام للسوق.
RSI أداة مفيدة لكنه لا يكفي بمفرده لاتخاذ قرار تداول. الأفضل دائما دمجه مع أدوات أخرى مثل تحليل الاتجاه أو مستويات الدعم والمقاومة.
الدخول عكس الاتجاه القوي
في الأسواق ذات الاتجاه القوي قد يبقى المؤشر فوق 70 أو تحت 30 لفترة طويلة. الدخول عكس الاتجاه في هذه الحالات قد يكون خطرا.
تجاهل الإطار الزمني
الإشارات على الرسم البياني لخمس دقائق قد تختلف تماما عن إشارات الرسم البياني اليومي. لذلك يجب اختيار الإطار الزمني المناسب لنوع التداول.
خلاصة
مؤشر القوة النسبية RSI يعتبر من الأدوات الكلاسيكية في التحليل الفني. بساطته تجعله مناسبا للمبتدئين، وفي الوقت نفسه يعتمد عليه كثير من المتداولين المحترفين.
القيمة الحقيقية للمؤشر تظهر عندما يتم استخدامه ضمن خطة تداول واضحة تجمع بين أكثر من أداة تحليلية. عندها يمكن أن يصبح RSI وسيلة فعالة لفهم حركة السوق واتخاذ قرارات أكثر دقة.